基金净值,关于基金净值的所有信息
2023-07-28 08:01:02
7月27日，易方达岁丰添利债券(LOF)A最新单位净值为1 5919元，累计净值
2023-06-30 06:37:10
6月29日，东方红信用债债券A最新单位净值为1 1488元，累计净值为1 3788
2023-05-24 02:10:49
5月23日，汇添富中盘积极成长混合A最新单位净值为1 1681元，累计净值为1 1681元，较前一交易日下跌0 46%。
2023-05-05 06:12:43
5月4日，东方红恒阳五年定开混合最新单位净值为1 0208元，累计净值为1 0208元，较前一交易日上涨0 36%。历
2023-04-22 02:56:02
4月21日，融通医疗保健行业混合A B最新单位净值为2 033元，累计净值为2 397元，较前一交易日下跌1 07%。历史数据显示该基金近1个月下跌4 33%，
2023-04-21 02:27:47
4月20日，泰康兴泰回报沪港深混合最新单位净值为1 4789元，累计净值为1 4789元，较前一交易日下跌0 34%。历史数据显示该基金近1个月上涨0 63%
2023-04-19 07:10:53
4月18日，南方中证科创创业50ETF最新单位净值为0 6309元，累计净值为0 6309元，较前一交易日下跌0 61%。历史数据显示该基金近1个月上涨5 8%，
2023-04-18 08:14:02
4月17日，方正富邦中证保险A最新单位净值为0 79元，累计净值为1 321元，较前一交易日上涨3 27%。历史数据显示该基金近1个月上涨4 36%，近3个月
2023-02-04 01:39:04
2月3日，国投瑞银瑞利混合(LOF)A最新单位净值为2 49元，累计净值为2 522元，较前一交易日下跌0 92%。历史数据显示该基金近1个月上涨4 23%，近3
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